Прогнози касових оборотів складаються комерційними банками щоквартально та передаються до регіонального управління НБУ, а останні передають до НБУ.
Звіти про касові обороти установ комерційних банків у регіональному розрізі й в цілому по країні дають важливу статистичну інформацію щодо емісійних завдань НБУ з додаткового випуску готівки в обіг чи вилучення готівкового обігу з надлишку.
Доходи банку — це загальна сума грошових коштів, що надходять до банку в результаті здійснення активних операцій та надання інших банківських послуг.
Витрати банку — це загальна сума грошових коштів, що витрачаються банком у процесі здійснення діяльності щодо залучення коштів та інших видів діяльності.
До надходжень відновять:*Надходження торговельного виторгу * Надходження виторгу від усіх видів транспорту * Надходження квартирної плати і комунальних платежів * Надходження виторгу видовищних підприємств * Надходження виторгу підприємств побутового обслуговування*Надходження на рахунки колективних сільськогосподарських підприємств * Надходження на рахунки за вкладами громадян *Надходження від підприємств зв'язку * Інші надходження (в тому числі повернення заробітної плати) *Купівля готівки комерційними банками * Підкріплення оборотної каси з резервних фондів
Видатки: *Видатки на оплату праці, грошові виплати і заохочення, інші виплати, що не входять до складу фонду оплати праці * Видатки на виплату пенсій, допомог і страхових відшкодувань * Видатки з рахунків за вкладами громадян * Видатки підкріплень підприємствам зв'язку * Видатки на інші цілі * Продаж готівки комерційними банками * Переказування з оборотної каси до резервних фондів
