Платежный баланс – это регулярные записи движения капитала в стране.
Наряду с платежным существует расчетный баланс – это соотношение требований и обязательств данной страны к другим государствам на определенную дату.
Платежный баланс – это соотношение фактических платежей, произведенных данной страной другим государствам и поступлений, полученных им от других стран за определенный период времени.
Сальдо платежного баланса активно, если валютные поступления превышают платежи, и пассивно, если платежи превышают поступления.
В основу составления платежного баланса положена рекомендация МВФ.
Различают счета текущих операций и счета движения капитала. Соотношение статей этих счетов образует горизонтальную структуру платежного баланса.
Платежи валюты в страну отражается по кредиту платежного баланса. Валюта поступает в страну от экспортируемых товаров и услуг, от притока капитала из-за границы в виде иностранных займов и инвестиций.
Платежи в валюте иностранным субъектам отражаются по дебету платежного баланса. К ним относятся расходы по импорту товаров и услуг, вложения денежных средств данного государства в экономику другой страны. Соотношение статей дебета и кредита образует вертикальную структуру платежного баланса.
Платежный баланс МВФ – статистическая запись всех экономических сделок в течение данного периода между резидентами отчитывающихся стран. Эта информация необходима для выработки национальной экономической политики, в т.ч. внешнеэкономической, тарифной, валютной.
Основными принципами регистрации сделок является принцип двойного счета: кредит – отток стоимостей – экспорт товаров и услуг, предоставление краткосрочных кредитов, содержание посольств и военных
баз и т.д.; дебит – приток стоимостей – импорт товаров и услуг, получение краткосрочного кредита, дары и т.д.
Детальная структура платежного баланса, рекомендуемого МВФ, содержит 112 видов операций, разбитых на крупные статьи. Структура платежного баланса позволяет сравнивать и анализировать балансы всех стран-членов МВФ.
Классификация статей платежного баланса по методике МВФ:
1. Текущие операции (товары, услуги, доходы от инвестиций, частные односторонние переводы, официальные односторонние переводы)
Итог – баланс текущих операций.
2. Прямые инвестиции и прочий долгосрочный капитал (прямые инвестиции, портфельные инвестиции и прочий долгосрочный капитал)
Итог – 1+2 (соответствует базисному балансу США)
3. Краткосрочный капитал.
4. Ошибки и пропуски
Итог – 1+2+3+4 (соответствует концепции ликвидности США)
5. Компенсирующие статьи (переоценка ЗВР, распределение специальных прав заимствования (СДР))
6. Чрезвычайное финансирование
7. Обязательства, образующие валютные резервы иностранных официальных органов.
Итог – сумма с 1 по 7 пункты (соответствует официальным расчетам в США)
8. 1) Итоговое изменение резервов СДР
2) Резервная позиция СДР
3) Иностранная валюта
4) Кредиты МВФ
Торговый баланс – наиболее часто публикуемая и анализируемая часть платежного баланса.
Платежный баланс – разница между чистой стоимостью экспорта страны в определенный период. Он считается регулярно на основе статистических данных таможенных органов по факту пересечения товарами границы.
Экспорт в мировой статистике учитывается в ценах fob, а импорт – в ценах cif.
Добавление к торговому балансу строки, учитывающей соотношение даров и односторонних переводов, позволяет получить баланс по текущим операциям, который дает более полную информацию по экономическому положению страны.
Положительное сальдо по текущим операциям показывает, что страна продает товары и услуги другим странам в большем объеме, чем покупает. Дефицит баланса по текущим операциям отражает увеличение задолженности другим странам, т.е. говорит об оттоке средств из страны.
Бюджетный (базисный) баланс можно получить при добавлении информации по инвестициям, поступившим в страну, полученных иностранных долгосрочных кредитах и займах, а также по вывезенному из страны капиталу в форме инвестиций и кредитов.
Балансирование платежного баланса – принятие мер, направленных на сокращение дефицита баланса или его актива.
Основные методы балансирования:
- денежные методы (напр., расходование резервов государства)
- кредитные
- кризисные
Методы балансирования делятся на временные (получение и предоставление кредитов, субсидирование экспорта, изменение учетной ставки) и окончательные (расходование резервов, продажа иностранных ценных бумаг и банкротство).
