ПИФ

1. Портфели ПИФа сост. из 10000 акций ПАО «А» имеющ. курс. стоим. 30 руб за акцию. 4000 акций компании «Б» имеющ. курс. стоимость 80 руб за акцию. 3000 акций компании «В» с курс. стоимостью 120 руб за акцию. И 10000 облигаций номиналом 10000 руб имеющих курсовую стоимость 105%. Рассчитать стоимость пая, если в обращении находятся 20000 инвестиционных паев.

Ст-ть 1 пая=сумма чистых активов/кол-во паев

• 
  Стоимость «А»=10000*30=300 000руб
  Стоимость «Б»=4000*80=320 000руб
  Стоимость «В»=3000*120=360 000руб
  Облигации=10000*10000*1,05=105 000 000руб
  Сумма=105 980 000руб
  Стоимость пая=105 980 000/20 000=5299руб 
   

1. Портфели ПИФа сост. из 20000 акций ПАО «А» имеющ. курс. стоим. 40 руб за акцию. 40000 акций компании «Б» имеющ. курс. стоимость 150 руб за акцию. 30000 акций компании «В» с курс. стоимостью 1000 руб за акцию. И 10000 облигаций номиналом 10000 руб имеющих курсовую стоимость 105%. Рассчитать стоимость пая, если в обращении находятся 20000 инвестиционных паев и обязательства фонда 150000руб.
   Решение:

«А»=20000*40=800 000руб
«Б»=40000*150=6 000 000руб
«В»=30000*1000=30 000 000руб
Облигации=10000*10000*1,05=105 000 000руб
Сумма=141 800 000руб
Чистые активы=активы-обязательства=141 800 000-150 000=141 650 000руб
Стоимость пая=141 650 000/20000=7082,5руб

1. Пиф, обладающий чистыми активами на сумму 50 000 выпустил 1 000 паев. Стоимость активов через 3 мес выросла на 5%. Определить доходность инвестиций в пересчете на год.
2.  

Стоимость 1 пая = 50 000/1 000=50руб

Стоимость актива через 3 мес=50 000 +(50 000*0,05)=52 500 руб

Стоимость 1 пая через 3 месяца=52 500/1000=52,5 руб

Доходность инвестиций за 3 месяца= 52,5-50=2,5 руб

Доходность за год= 2,5*4=10 руб

Доходность = (52,5/50-1)*100) / (3/12) = 12,5%

1. Паевой инвестиционный фонд, обладающий чистыми активами на сумму 1 000 000 руб., выпустил 100 000 паев. Стоимость активов через 3 месяца выросла на 10%, а количество паев возросло до 150 000. Определить доходность инвестиций в пересчете на год
2.  

Стоимость 1 пая = 1 000 000 /100 000=10руб

Стоимость актива через 3 мес=1 000 000 +(1 000 000 *0,01)=1 010 000 руб

Стоимость 1 пая через 3 месяца=1 010 000 /150 000=7 руб

Доходность инвестиций за 3 месяца (убыток)= 7-10=-3 руб

Доходность за год (убыток) = -3*4=-12 руб

1. Паевой фонд "А" со стоимостью чистых активов 1,5 млрд. руб. выпустил в обращение 500 000 инвестиционных паев. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда "Б" составляет 1,2 млрд. руб., а количество паев в обращении 200 000 штук. Через год стоимость чистых активов каждого из этих фондов составила 2 млрд. руб. Какой из фондов обеспечил своим пайщикам большую годовую доходность?
2. 
   Стоимость 1 пая ПИФа А= 1 500 000 000/500 000= 3 000 руб

Стоимость 1 пая ПИФа А через год= 2 000 000 000/ 500 000= 4 000руб

Годовая доходность ПИФа А= 4000-3000=1000 руб

Стоимость 1 пая ПИФа Б= 1 200 000 000/200 000= 6 000 руб

Стоимость 1 пая ПИФа Б через год= 2 000 000 000/ 200 000= 10 000руб

Годовая доходность ПИФа Б= 10000-6000=4000 руб

Ответ: ПИФ Б обеспечит большую годовую доходность в размере 4 000 руб