Валютні операції - це угоди, пов'язані з купівлею-продажем валюти і платіжних документів в іноземній валюті, з використанням їх як платіжних та розрахункових засобів у міжнародних відносинах.
Класифікація операцій валютного ринку:
За терміном здійснення платежу з купівлі-продажу валюти: Касові операції полягають у купівлі-продажу валюти за умови поставки її не пізніше другого робочого дня з дня укладання угоди за курсом, узгодженим у момент її підписання Строкові операції полягають у купівлі-продажу валютних цінностей з відстрочкою поставки їх на термін, що перевищує два робочі дні. За механізмом здійснення операцій: Форвардні операції полягають у купівлі-продажу валюти двома суб’єктами з наступним передаванням її в обумовлений строк і за курсом, визначеним у момент укладання контракту. Ф’ючерсні операції полягають в тому, що два контрагенти зобов’язуються купувати або продавати певну суму валюти в певний час за курсом, установлений в момент укладання угоди (купівлі-продажу ф’ючерсного контракту). Відмінність їх від форвардних операцій зводиться до такого: вони здійснююся тільки на біржах, під їх контролем, а форма й умови контрактів чітко уніфіковані (біржа строго визначає вид валюти, що продається, обсяг операції, строк оплати, курс). Валютний опціон – особлива угода, яка укладається між учасниками, що дає одному з них право (але не обов’язок) купити чи продати другому певну суму валюти в установлений строк (чи протягом певного строку) і за узгодженим сторонами курсом. Така угода називається опціоном. Валютний своп – це комбінація двох конверсійних операцій з валютами на умовах спот і форвард, які здійснюються одночасно і розраховані на одну й ту саму валюту. Депозитні операції - короткострокові (від 1 дня до 1 року) операції з розміщення грошових коштів в іноземних валютах під визначений відсоток з метою одержання прибутку. Конверсійні - операції між агентами валютного ринку з обміну визначеної кількості валют однієї країни на валюту іншої країни за узгодженим курсом на визначену дату. Арбітражні - операції, орієнтовані на отримання прибутку через різницю валютних курсів або відсоткових ставок. Спот - поточні конверсійні операції, що передбачають поставку валют на 2-й робочий день з дня укладання угоди.
