Работа с Project Expert может быть представлена в виде следующих основных шагов: построение модели компании и ее экономического окружения; определение потребности в финансировании; разработка стратегии финансирования; анализ финансовых результатов; создание и экспорт бизнес-плана, итоговых таблиц и документов; ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализации.
Модель компании: Для описания проекта и компании потребуется ввести следующие исходные данные: дату начала и длительность проекта, перечень планируемых к выпуску продуктов и услуг, многоуровневую структуру компании вплоть до каждого подразделения и товара, а также финансовое состояние на момент начала проекта – детальное описание ее активов и пассивов в агрегированном балансе.
Описание экономического окружения: При создании проекта необходимо учесть влияние факторов внешней среды: налогового окружения, инфляции, колебаний курсов валют, используемых предприятием для денежных расчетов. В системе предусмотрена возможность выбора основной и дополнительной валют проекта (для экспортно-импортных сделок). Система формирует инфляционную картину проекта. Надо ввести индивидуальные показатели инфляции и тенденции их изменения в виде годовых и ежемесячных показателей, характеризующих определенную группу (статью затрат), а также отдельные виды продукции и услуг. Система предоставляет список основных видов налогов, установленных российским законодательством, с учетом действующих ставок выплат для предлагаемых налогов, а также позволяет определить налогооблагаемую базу любого налога по формуле.
Календарный план проекта: Система Project Expert формирует календарный график первоначальных капитальных вложений и подготовительных работ – диаграмму GANTT. Упор сделан на финансовые аспекты подготовки проекта – стоимость подготовительных работ, используемые ресурсы и особенности учета инвестиций. Система помогает определить этапы работ, указать используемые ресурсы, необходимые для выполнения этих этапов, и порядок их оплаты, установить взаимосвязи между этапами и сформировать активы предприятия.
План сбыта: Стратегия продаж компании, реализующей проект, должна быть детально проработана на стадии планирования. Требуется ввести список продуктов, указать цены по каждому продукту и предполагаемый объем его продаж. Система позволяет учесть дополнительно информацию о влиянии сезонности на цену, задать схему, по которой будет формироваться цена того или иного продукта на протяжении проекта. В процессе разработки стратегии продаж в Project Expert учитываются факторы времени, такие, как: время реализации продукта (услуги), время задержки платежа после поставки продукции, а также условия оплаты продукта или услуги потребителя (по факту, с предоплатой или в кредит).
Производственная деятельность: Система позволяет описать график производства и различные виды издержек. Производственный план может быть сформирован системой автоматически в зависимости от планируемых объемов сбыта. Project Expert позволяет установить зависимость плана производства и от мощностей используемого производственного оборудования.
Финансирование проекта: В системе Project Expert заложена возможность моделирования и выбора схемы финансирования. Потребность в капитале определяется на основании данных, отображаемых в Отчете о движении денежных средств (Cash-Flow). Cash-Flow является основным документом, предназначенным для определения потребности в капитале, выработки стратегии финансирования предприятия, а также для оценки эффективности использования капитала.Аналитическая система Project Expert автоматически определяет, какой объем денежных средств будет достаточен для покрытия дефицита капитала в каждый расчетный отрезок времени.
Представление финансовых результатов: Результаты моделирования деятельности предприятия отражаются в финансовых отчетах – отчет о прибылях и убытках, баланс, план денежных потоков Cash-Flow. Система сориентирована на международные стандарты бухгалтерского учета, что облегчает вам работу с иностранными инвесторами и делает возможным более точный анализ финансовых результатов. Project Expert формирует также таблицы показателей эффективности инвестиций и финансовых показателей, включающих: Показатели ликвидности – показатели, отражающие способность компании удовлетворять претензии держателей краткосрочных долговых обязательств. Показатели рентабельности – набор коэффициентов, показывающих, насколько прибыльна деятельность компании и насколько эффективно использование различных типов ресурсов. Показатели деловой активности – позволяют проанализировать, насколько эффективно предприятие использует свои средства. Показатели устойчивости – характеризуют финансовую независимость и платежеспособность компании. Инвестиционные критерии, характеризующие стоимость и доходность акций предприятия. Показатели эффективности инвестиций - показатели, используемые для комплексного анализа проекта(период окупаемости). Оформление и просмотр выходных данных, подготовленных программой, выполняются в разделе «Результаты».
Аналитические возможности Project Expert: Project Expert позволяет проводить анализ показателей эффективности инвестиций, анализ чувствительности, статистический анализ, анализ безубыточности. Помимо оценки эффективности вложения в проект в целом в Project Expert успешно решается так называемая «задача инвестора». Определяете, удовлетворяют ли финансовые результаты участия в проекте требованиям всех заинтересованных в нем сторон, анализируя рассчитанные системой основные финансовые показатели и показатели эффективности инвестиций.
Project Expert – инструмент оценки запаса прочности бизнеса: Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта. Система позволяет изучить, как будут изменяться финансовые показатели проекта в зависимости от изменения общего уровня инфляции, ставок налогов, затрат на персонал, величины сбыта и других исходных данных проекта.В Project Expert оценивается степень воздействия случайных факторов на показатели эффективности инвестиций в проект. В системе анализируются взаимосвязи между издержками и доходами при различных объемах производства.В Project Expert вы решаете задачу определения точки безубыточности для каждого вида продукции в любом расчетном периоде и рассчитываете объем продаж, покрывающий все издержки на его производство и реализацию.
Оценка стоимости бизнеса: Пользователь системы может использовать метод дисконтирования денежных потоков для оценки стоимости бизнеса на момент начала проекта или для прогнозирования ее на разных этапах реализации проекта. Для оценки стоимости бизнеса в «постпрогнозный» период в системе реализованы пять методов: «Модель Гордона», метод чистых активов, ликвидационной стоимости, предполагаемой продажи, экспертной оценки. Пользователь может выбрать из широкого спектра методов оценки тот, что наиболее отвечает специфике предприятия, а также рассчитать ставки дисконтирования.
Выбор оптимального варианта развития: В Project Expert предусмотрена возможность быстрого создания нескольких вариантов развития предприятия для их сравнения и выбора наилучшего. Для создания нового варианта достаточно задать в процентах величину отклонений исходных данных проекта, например объемов продаж различных продуктов, их цены, ставок налогов и т.п. Результаты анализа могут быть представлены в виде графиков.
Мониторинг текущих изменений и корректировка плана: Project Expert позволяет вам контролировать ход выполнения проекта путем актуализации данных. В систему можно ввести актуальные данные о фактических поступлениях и выплатах и просмотреть актуализированный отчет о движении денежных средств. В результате сравнения исходных и реальных данных автоматически формируется таблица рассогласования движения денежных средств, и вы вносите необходимые коррективы.
